(2237AI)景順新興市場債券基金A(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金
Invesco Emerging Markets Bond Fund A-MD USD
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/13 | 配息 | 0.0652 | 5.50 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/11 | 配息 | 0.0667 | 5.50 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 配息 | 0.0655 | 5.50 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/12 | 配息 | 0.0652 | 5.50 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/11 | 配息 | 0.0661 | 5.50 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 配息 | 0.0637 | 5.50 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/13 | 配息 | 0.0604 | 5.50 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 配息 | 0.0614 | 5.50 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 配息 | 0.0575 | 5.00 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/11 | 配息 | 0.0585 | 5.00 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 配息 | 0.0575 | 5.00 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 配息 | 0.0567 | 5.00 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/11 | 配息 | 0.0571 | 5.00 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/11 | 配息 | 0.0572 | 5.00 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/13 | 配息 | 0.0546 | 4.75 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/13 | 配息 | 0.0562 | 4.75 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/11 | 配息 | 0.0544 | 4.75 | 美元 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/12 | 配息 | 0.054 | 4.75 | 美元 |
| 2022/10/31 | 2022/11/02 | 2022/11/11 | 配息 | 0.0506 | 4.75 | 美元 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/11 | 配息 | 0.0506 | 4.75 | 美元 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/12 | 配息 | 0.0546 | 4.75 | 美元 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/11 | 配息 | 0.0542 | 4.75 | 美元 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/11 | 配息 | 0.0543 | 4.75 | 美元 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/13 | 配息 | 0.0589 | 4.75 | 美元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/02 | 2022/05/11 | 配息 | 0.0595 | 4.75 | 美元 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/11 | 配息 | 0.0626 | 4.75 | 美元 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/11 | 配息 | 0.0653 | 4.75 | 美元 |
| 2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/11 | 配息 | 0.0701 | 4.75 | 美元 |
| 2021/12/31 | 2022/01/04 | 2022/01/11 | 配息 | 0.0729 | 4.75 | 美元 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/13 | 配息 | 0.0724 | 4.75 | 美元 |
| 2021/10/29 | 2021/11/02 | 2021/11/11 | 配息 | 0.0745 | 4.75 | 美元 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/11 | 配息 | 0.0751 | 4.75 | 美元 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/13 | 配息 | 0.0773 | 4.75 | 美元 |
| 2021/07/30 | 2021/08/02 | 2021/08/11 | 配息 | 0.0769 | 4.75 | 美元 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/12 | 配息 | 0.0772 | 4.75 | 美元 |
| 2021/05/31 | 2021/06/01 | 2021/06/11 | 配息 | 0.0772 | 4.75 | 美元 |
| 2021/04/30 | 2021/05/03 | 2021/05/11 | 配息 | 0.0762 | 4.75 | 美元 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.0749 | 4.75 | 美元 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/11 | 配息 | 0.051 | 3.17 | 美元 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/11 | 配息 | 0.0845 | 5.15 | 美元 |
| 2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/11 | 配息 | 0.0855 | 5.15 | 美元 |
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/11 | 配息 | 0.0838 | 5.15 | 美元 |
| 2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/11 | 配息 | 0.0806 | 5.15 | 美元 |
| 2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/12 | 配息 | 0.0806 | 5.15 | 美元 |
| 2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/11 | 配息 | 0.0824 | 5.15 | 美元 |
| 2020/07/31 | 2020/08/03 | 2020/08/11 | 配息 | 0.0818 | 5.15 | 美元 |
| 2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/13 | 配息 | 0.0793 | 5.15 | 美元 |
| 2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/11 | 配息 | 0.0769 | 5.15 | 美元 |
| 2020/04/30 | 2020/05/04 | 2020/05/11 | 配息 | 0.0709 | 5.15 | 美元 |
| 2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/14 | 配息 | 0.0698 | 5.15 | 美元 |
| 2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/11 | 配息 | 0.0873 | 5.25 | 美元 |
| 2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/11 | 配息 | 0.0878 | 5.25 | 美元 |
| 2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/13 | 配息 | 0.0872 | 5.25 | 美元 |
| 2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/11 | 配息 | 0.0854 | 5.25 | 美元 |
| 2019/10/31 | 2019/11/04 | 2019/11/11 | 配息 | 0.086 | 5.25 | 美元 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/11 | 配息 | 0.0864 | 5.25 | 美元 |
| 2019/08/30 | 2019/09/02 | 2019/09/11 | 配息 | 0.0869 | 5.25 | 美元 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/12 | 配息 | 0.0874 | 5.25 | 美元 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/11 | 配息 | 0.0861 | 5.25 | 美元 |
| 2019/05/31 | 2019/06/03 | 2019/06/11 | 配息 | 0.0838 | 5.25 | 美元 |
| 2019/04/30 | 2019/05/02 | 2019/05/13 | 配息 | 0.0839 | 5.25 | 美元 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/11 | 配息 | 0.0837 | 5.25 | 美元 |
| 2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/11 | 配息 | 0.0833 | 5.25 | 美元 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/11 | 配息 | 0.0818 | 5.25 | 美元 |
| 2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/11 | 配息 | 0.0796 | 5.25 | 美元 |
| 2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/11 | 配息 | 0.0791 | 5.25 | 美元 |
| 2018/10/31 | 2018/11/02 | 2018/11/12 | 配息 | 0.0806 | 5.25 | 美元 |
| 2018/09/24 | 2018/09/25 | 2018/10/02 | 配息 | 0.0821 | 5.25 | 美元 |
| 2018/08/31 | 2018/09/03 | 2018/09/11 | 配息 | 0.0819 | 5.25 | 美元 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/13 | 配息 | 0.0843 | 5.25 | 美元 |
| 2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/11 | 配息 | 0.0825 | 5.25 | 美元 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/11 | 配息 | 0.0855 | 5.25 | 美元 |
| 2018/04/30 | 2018/05/01 | 2018/05/11 | 配息 | 0.0879 | 5.25 | 美元 |
| 2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/11 | 配息 | 0.0894 | 5.25 | 美元 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/12 | 配息 | 0.0904 | 5.25 | 美元 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/12 | 配息 | 0.0928 | 5.25 | 美元 |
| 2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/11 | 配息 | 0.0929 | 5.25 | 美元 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/11 | 配息 | 0.0923 | 5.25 | 美元 |
| 2017/10/31 | 2017/11/01 | 2017/11/13 | 配息 | 0.0926 | 5.25 | 美元 |
| 2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/11 | 配息 | 0.0922 | 5.25 | 美元 |
| 2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/11 | 配息 | 0.0923 | 5.25 | 美元 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/11 | 配息 | 0.091 | 5.25 | 美元 |
| 2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/11 | 配息 | 0.0905 | 5.25 | 美元 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/12 | 配息 | 0.0867 | 5.00 | 美元 |
| 2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/11 | 配息 | 0.086 | 5.00 | 美元 |
| 2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/11 | 配息 | 0.0858 | 5.00 | 美元 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/13 | 配息 | 0.0856 | 5.00 | 美元 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/13 | 配息 | 0.0839 | 5.00 | 美元 |
| 2016/12/30 | 2017/01/03 | 2017/01/11 | 配息 | 0.0831 | 5.00 | 美元 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/12 | 配息 | 0.0824 | 5.00 | 美元 |
| 2016/10/28 | 2016/11/01 | 2016/11/11 | 配息 | 0.0863 | 5.00 | 美元 |
| 2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/11 | 配息 | 0.0874 | 5.00 | 美元 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/12 | 配息 | 0.0873 | 5.00 | 美元 |
| 2016/07/29 | 2016/08/02 | 2016/08/11 | 配息 | 0.0858 | 5.00 | 美元 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/11 | 配息 | 0.0843 | 5.00 | 美元 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/13 | 配息 | 0.0823 | 5.00 | 美元 |
| 2016/04/29 | 2016/05/02 | 2016/05/11 | 配息 | 0.0828 | 5.00 | 美元 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/11 | 配息 | 0.0815 | 5.00 | 美元 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/11 | 配息 | 0.0793 | 5.00 | 美元 |
| 2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/11 | 配息 | 0.0788 | 5.00 | 美元 |
| 2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/11 | 配息 | 0.0801 | 5.00 | 美元 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/11 | 配息 | 0.0904 | 5.50 | 美元 |
| 2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/11 | 配息 | 0.0902 | 5.50 | 美元 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/12 | 配息 | 0.0879 | 5.50 | 美元 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/11 | 配息 | 0.089 | 5.50 | 美元 |
| 2015/07/31 | 2015/08/04 | 2015/08/11 | 配息 | 0.0903 | 5.50 | 美元 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/13 | 配息 | 0.0909 | 5.50 | 美元 |
| 2015/05/29 | 2015/06/02 | 2015/06/11 | 配息 | 0.0932 | 5.50 | 美元 |
| 2015/04/30 | 2015/05/01 | 2015/05/11 | 配息 | 0.0942 | 5.50 | 美元 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/13 | 配息 | 0.0928 | 5.50 | 美元 |
| 2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/11 | 配息 | 0.0931 | 5.50 | 美元 |
| 2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/11 | 配息 | 0.0931 | 5.50 | 美元 |
| 2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/12 | 配息 | 0.0921 | 5.50 | 美元 |
| 2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/11 | 配息 | 0.0949 | 5.50 | 美元 |
| 2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/11 | 配息 | 0.0953 | 5.50 | 美元 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/13 | 配息 | 0.0944 | 5.50 | 美元 |
| 2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/11 | 配息 | 0.0969 | 5.50 | 美元 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/11 | 配息 | 0.0972 | 5.50 | 美元 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/21 | 配息 | 0.0976 | 5.50 | 美元 |
| 2014/05/30 | 2014/06/03 | 2014/06/23 | 配息 | 0.0974 | 5.50 | 美元 |
| 2014/04/30 | 2014/05/01 | 2014/05/21 | 配息 | 0.0945 | 5.50 | 美元 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/22 | 配息 | 0.0932 | 5.50 | 美元 |
| 2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/21 | 配息 | 0.0925 | 5.50 | 美元 |
| 2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/21 | 配息 | 0.0911 | 5.50 | 美元 |
| 2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/21 | 配息 | 0.0919 | 5.50 | 美元 |
| 2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/23 | 配息 | 0.0877 | 5.25 | 美元 |
| 2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/21 | 配息 | 0.09 | 5.25 | 美元 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/21 | 配息 | 0.0878 | 5.25 | 美元 |
| 2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/23 | 配息 | 0.0853 | 5.25 | 美元 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/21 | 配息 | 0.089 | 5.25 | 美元 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/22 | 配息 | 0.088 | 5.25 | 美元 |
| 2013/05/31 | 2013/06/04 | 2013/06/21 | 配息 | 0.0946 | 5.25 | 美元 |
| 2013/04/30 | 2013/05/01 | 2013/05/13 | 配息 | 0.098 | 5.25 | 美元 |
| 2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/22 | 配息 | 0.0961 | 5.25 | 美元 |
| 2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/21 | 配息 | 0.097 | 5.25 | 美元 |
| 2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/21 | 配息 | 0.0986 | 5.25 | 美元 |
| 2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/21 | 配息 | 0.0988 | 5.25 | 美元 |
| 2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/21 | 配息 | 0.1029 | 5.50 | 美元 |
| 2012/10/31 | 2012/11/01 | 2012/11/21 | 配息 | 0.1023 | 5.50 | 美元 |
| 2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/22 | 配息 | 0.1014 | 5.50 | 美元 |
| 2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/21 | 配息 | 0.1001 | 5.50 | 美元 |
| 2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/21 | 配息 | 0.099 | 5.50 | 美元 |
| 2012/06/29 | 2012/07/02 | 2012/07/23 | 配息 | 0.0953 | 5.50 | 美元 |
| 2012/05/31 | 2012/06/01 | 2012/06/21 | 配息 | 0.0928 | 5.50 | 美元 |
| 2012/04/30 | 2012/05/01 | 2012/05/21 | 配息 | 0.097 | 5.50 | 美元 |
| 2012/03/30 | 2012/04/02 | 2012/04/23 | 配息 | 0.0964 | 5.50 | 美元 |
| 2012/02/29 | 2012/03/01 | 2012/03/21 | 配息 | 0.0963 | 5.50 | 美元 |
| 2012/01/31 | 2012/02/01 | 2012/02/21 | 配息 | 0.0941 | 5.50 | 美元 |
| 2011/12/30 | 2012/01/03 | 2012/01/23 | 配息 | 0.0916 | 5.50 | 美元 |
| 2011/11/30 | 2011/12/01 | 2011/12/21 | 配息 | 0.0821 | 5.00 | 美元 |
| 2011/10/28 | 2011/11/01 | 2011/11/21 | 配息 | 0.0845 | 5.00 | 美元 |
| 2011/09/30 | 2011/10/03 | 2011/10/21 | 配息 | 0.0792 | 5.00 | 美元 |
| 2011/08/31 | 2011/09/01 | 2011/09/21 | 配息 | 0.0856 | 5.00 | 美元 |
| 2011/07/29 | 2011/08/02 | 2011/08/22 | 配息 | 0.087 | 5.00 | 美元 |
| 2011/06/30 | 2011/07/01 | 2011/07/21 | 配息 | 0.0857 | 5.00 | 美元 |
| 2011/05/31 | 2011/06/01 | 2011/06/21 | 配息 | 0.0856 | 5.00 | 美元 |
| 2011/04/29 | 2011/05/03 | 2011/05/23 | 配息 | 0.0851 | 5.00 | 美元 |
| 2011/03/31 | 2011/04/01 | 2011/04/21 | 配息 | 0.0838 | 5.00 | 美元 |
| 2011/02/28 | 2011/03/01 | 2011/03/21 | 配息 | 0.083 | 5.00 | 美元 |
| 2011/01/31 | 2011/02/01 | 2011/02/21 | 配息 | 0.0833 | 5.00 | 美元 |
| 2010/12/31 | 2011/01/04 | 2011/01/21 | 配息 | 0.084 | 5.00 | 美元 |
| -- | 2010/12/01 | -- | 配息 | 0.0839 | 5.00 | 美元 |
| -- | 2010/11/01 | -- | 配息 | 0.0865 | 5.00 | 美元 |
| -- | 2010/10/01 | -- | 配息 | 0.0941 | 5.50 | 美元 |
| -- | 2010/09/01 | -- | 配息 | 0.0926 | 5.50 | 美元 |
| -- | 2010/08/03 | -- | 配息 | 0.0908 | 5.50 | 美元 |
| -- | 2010/07/01 | -- | 配息 | 0.0871 | 5.50 | 美元 |
| -- | 2010/06/01 | -- | 配息 | 0.0861 | 5.50 | 美元 |
| -- | 2010/05/04 | -- | 配息 | 0.0887 | 5.50 | 美元 |
| -- | 2010/04/01 | -- | 配息 | 0.088 | 5.50 | 美元 |
| -- | 2010/03/01 | -- | 配息 | 0.0853 | 5.50 | 美元 |
| -- | 2010/02/01 | -- | 配息 | 0.0851 | 5.50 | 美元 |
| -- | 2010/01/04 | -- | 配息 | 0.1244 | 8.00 | 美元 |
| -- | 2009/12/01 | -- | 配息 | 0.1247 | 8.00 | 美元 |
| -- | 2009/11/02 | -- | 配息 | 0.1235 | 8.00 | 美元 |
| -- | 2009/10/01 | -- | 配息 | 0.1243 | 8.00 | 美元 |
| -- | 2009/09/01 | -- | 配息 | 0.1193 | 8.00 | 美元 |
| -- | 2009/08/04 | -- | 配息 | 0.1158 | 8.00 | 美元 |
| -- | 2009/07/01 | -- | 配息 | 0.1127 | 8.00 | 美元 |
| -- | 2009/06/02 | -- | 配息 | 0.1098 | 8.00 | 美元 |
| -- | 2009/05/01 | -- | 配息 | 0.1043 | 8.00 | 美元 |
| -- | 2009/04/01 | -- | 配息 | 0.097 | 8.00 | 美元 |
| -- | 2009/03/02 | -- | 配息 | 0.0945 | 8.00 | 美元 |
| -- | 2009/02/02 | -- | 配息 | 0.0963 | 8.00 | 美元 |
| -- | 2009/01/02 | -- | 配息 | 0.0719 | 6.01 | 美元 |
| -- | 2008/12/01 | -- | 配息 | 0.1535 | 13.60 | 美元 |
| -- | 2008/11/03 | -- | 配息 | 0.15 | 13.09 | 美元 |
| -- | 2008/10/01 | -- | 配息 | 0.0912 | 6.05 | 美元 |
| -- | 2008/09/01 | -- | 配息 | 0.0961 | 5.84 | 美元 |
| -- | 2008/08/01 | -- | 配息 | 0.1142 | 6.89 | 美元 |
| -- | 2008/07/01 | -- | 配息 | 0.1201 | 7.33 | 美元 |
| -- | 2008/06/03 | -- | 配息 | 0.1246 | 7.40 | 美元 |
| -- | 2008/05/01 | -- | 配息 | 0.1495 | 8.90 | 美元 |
| -- | 2008/04/01 | -- | 配息 | 0.1007 | 6.00 | 美元 |
| -- | 2008/03/03 | -- | 配息 | 0.1021 | 6.00 | 美元 |
| -- | 2008/02/01 | -- | 配息 | 0.1109 | 6.49 | 美元 |
| -- | 2008/01/02 | -- | 配息 | 0.127 | 7.42 | 美元 |
| -- | 2007/12/03 | -- | 配息 | 0.1183 | 6.95 | 美元 |
| -- | 2007/11/01 | -- | 配息 | 0.1701 | 9.70 | 美元 |
| -- | 2007/10/01 | -- | 配息 | 0.0822 | 4.78 | 美元 |
| -- | 2007/09/03 | -- | 配息 | 0.1315 | 7.89 | 美元 |
| -- | 2007/08/01 | -- | 配息 | 0.1324 | 7.73 | 美元 |
| -- | 2007/07/02 | -- | 配息 | 0.1109 | 6.33 | 美元 |
| -- | 2007/06/01 | -- | 配息 | 0.1148 | 6.43 | 美元 |
| -- | 2007/05/01 | -- | 配息 | 0.0882 | 4.96 | 美元 |
| -- | 2007/04/02 | -- | 配息 | 0.1364 | 7.73 | 美元 |
| -- | 2007/03/01 | -- | 配息 | 0.1032 | 5.90 | 美元 |
| -- | 2007/02/01 | -- | 配息 | 0.0946 | 5.46 | 美元 |
| -- | 2007/01/02 | -- | 配息 | 0.1285 | 7.36 | 美元 |
| -- | 2006/12/01 | -- | 配息 | 0.1228 | 7.13 | 美元 |
| -- | 2006/11/01 | -- | 配息 | 0.0994 | 5.83 | 美元 |
| -- | 2006/10/02 | -- | 配息 | 0.0887 | 5.28 | 美元 |
| -- | 2006/09/01 | -- | 配息 | 0.1087 | 6.45 | 美元 |
| -- | 2006/08/01 | -- | 配息 | 0.097 | 5.85 | 美元 |
| -- | 2006/07/03 | -- | 配息 | 0.0995 | 6.21 | 美元 |
| -- | 2006/06/01 | -- | 配息 | 0.0974 | 5.98 | 美元 |
| -- | 2006/05/02 | -- | 配息 | 0.1038 | 6.20 | 美元 |
| -- | 2006/04/03 | -- | 配息 | 0.1003 | 5.99 | 美元 |
| -- | 2006/03/01 | -- | 配息 | 0.1001 | 5.86 | 美元 |
| -- | 2006/02/01 | -- | 配息 | 0.1003 | 5.97 | 美元 |
| -- | 2006/01/03 | -- | 配息 | 0.0974 | 5.89 | 美元 |
| -- | 2005/12/01 | -- | 配息 | 0.0849 | 5.16 | 美元 |
| -- | 2005/11/01 | -- | 配息 | 0.079 | 4.92 | 美元 |
| -- | 2005/10/03 | -- | 配息 | 0.1 | 6.06 | 美元 |
| -- | 2005/09/01 | -- | 配息 | 0.11 | 6.83 | 美元 |
| -- | 2005/08/01 | -- | 配息 | 0.08 | 5.01 | 美元 |
| -- | 2005/07/01 | -- | 配息 | 0.12 | 7.53 | 美元 |
| -- | 2005/06/01 | -- | 配息 | 0.1 | 6.39 | 美元 |
| -- | 2005/05/02 | -- | 配息 | 0.11 | 7.21 | 美元 |
| -- | 2005/04/01 | -- | 配息 | 0.1 | 6.62 | 美元 |
| -- | 2005/03/01 | -- | 配息 | 0.08 | 5.08 | 美元 |
| -- | 2005/02/01 | -- | 配息 | 0.1 | 6.40 | 美元 |
| -- | 2005/01/03 | -- | 配息 | 0.08 | 5.15 | 美元 |
| -- | 2004/12/01 | -- | 配息 | 0.38 | 24.64 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |